Optimisation du Cash-flow : les clés pour un projet d’entreprise réussi

Dans un contexte économique instable, Cécile Dobras, directrice et Marc-Antoine Lesven, senior manager rappelle dans La Tribune que la gestion efficace du cash-flow est un défi essentiel pour les entreprises.

Face à des taux d’intérêt élevés et à une diminution des liquidités qui ont des conséquences sur les financements, il est crucial pour l’entreprise de chercher à optimiser la gestion de son cash ou cash-flow, impliquant un changement au sein de l’organisation et la mobilisation de plusieurs acteurs.

« Bien sûr, pour mener à bien cette transformation, le Directeur administratif et financier (DAF), est moteur. Au-delà de s’emparer du sujet, il est le chef d’orchestre [de la génération de cash], celui qui coordonne et diffuse cette culture cash au sein de l’organisation; particulièrement auprès des acteurs clés que sont les directeurs commerciaux, des achats ou encore industriels », nous expliquent nos experts.

Le Directeur administratif et financier pilote et instigateur de ce changement culturel lié à l’optimisation de la génération de cash, a aussi pour rôle de sensibiliser l’ensemble des équipes opérationnelles à l’impact de leurs décisions et actions sur le cash-flow.

De notre côté, nous étudions sans cesse les pratiques mises en œuvre par les entreprises sous LBO, particulièrement sensibles sur le sujet et qui offrent un terrain d’analyse parfait du fait de leur structure financière. Quelques points :

• Les dirigeants et le COMEX doivent porter cette stratégie d’optimisation de génération de cash, savoir arbitrer et engager chaque collaborateur,
• Un autre facteur clé de succès est la révision des processus décisionnels en les rationalisant et en responsabilisant les acteurs.
• Des reportings axés sur le cash peuvent permettre aussi de se concentrer sur les temps d’analyse vs les délais de clôture. L’option de la mise en place d’un budget mensuel détaillé et celle d’un suivi comparatif réel/ forecast peuvent s’avérer gagnante.
• Enfin, la formation des managers, directeurs, C-levels ainsi que l’intégration de KPIs liés au cash dans les rémunérations font partie des facteurs clés pour ancrer cette culture d’optimisation de génération de cash.

L’optimisation du cash-flow nécessite un engagement continu et une approche stratégique globale autant dans la stratégie de l’entreprise que dans sa culture même. Notre équipe Trésorerie peut vous apporter des idées d’optimisation sur mesure, n’hésitez pas à les contacter : Cécile Dobras et Marc-Antoine Lesven

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