Prévisions de cash : 4 conseils pour les optimiser

Les prévisions de trésorerie au service de la culture cash ! Voici les 4 conseils de notre équipe Trésorerie pour mettre en place et fiabiliser vos prévisions.

Issus de notre proposition d’accompagnement sur le sujet Cheat Sheet Trésorerie, voici les 4 recommandations et actions à mener pour atteindre vos objectifs.

• La revue des process et analyse pour un état des lieux clair et représentatif de l’entreprise
  • Comprendre les attentes et identifier les enjeux de l’entreprise
  • Revue du process existant d’alimentation des prévisions de cash
  • Vérification de la fiabilité de l’information issue des process O2C et P2P
• Le choix d’un modèle sur mesure pour une mise en place fluide et efficace pour tous
  • Définition d’un modèle de pilotage de trésorerie adapté aux spécificités de l’entreprise
  • Mise en place du processus d’alimentation de la donnée le plus pertinent
  • Onboarding des équipes et accompagnement à la prise en main des outils
• La comparaison entre le forecast et le réel pour un process d’amélioration continue pour une information fiable sur le long-terme
  • Fiabilisation des prévisions par comparaison régulière
  • Ajustement des hypothèses et amélioration continue de la qualité des prévisions
  • Revue des paramétrages ERP/TMS pour une analyse correcte des flux par catégorie
• La vision stratégique pour une génération de cash comprise et optimisée sur la durée
  • Mise en place de reportings cash adaptés avec des KPI définis par niveau d’interlocuteur
  • Identification et priorisation des opportunités de génération de cash
  • Déclinaison de plans d’actions s’appuyant sur les leviers opérationnels et financiers
    

Nos experts Trésorerie Adil Hamri et Besma Ismail ainsi que le reste de l’équipe sont à votre disposition pour répondre à vos questions et vous permettre de vous concentrer sur l’essentiel : la prise de décision.