Prévisions de cash : 4 conseils pour les optimiser

Les prévisions de trésorerie au service de la culture cash ! Voici les 4 conseils de notre équipe Trésorerie pour mettre en place et fiabiliser vos prévisions.

Issus de notre proposition d’accompagnement sur le sujet Cheat Sheet Trésorerie, voici les 4 recommandations et actions à mener pour atteindre vos objectifs.

• La revue des process et analyse pour un état des lieux clair et représentatif de l’entreprise
  • Analyse des attentes et besoins des parties prenantes et de la rélité de l’entreprise
  • Revue du process existant d’alimentation des prévisions de cash
  • Vérification de la fiabilité de l’information issue des process OtC
• Le choix d’un modèle sur mesure pour une mise en place fluide et efficace pour tous
  • Définition d’un modèle sur mesure et fonctionnel
  • Création du processus d’alimentation de la data la plus adapté à l’entreprise
  • Onboarding et prise en main de l’outil par les équipes
• La comparaison entre le forecast et le réel pour un process d’amélioration continue pour une information fiable sur le long-terme
  • Fiabilisation des prévisions par comparaison périodique
  • Revue des paramétrages ESP/TMS pour une analyse correcte des flux par catégorie
• La vision stratégique pour une génération de cash comprise et optimisée sur la durée
  • Reporting : définition des KPI cash par niveau d’interlocuteur
  • Plan d’action : identification d’opportunités cash s’appuyant sur les composantes de génération de cash
    

Nos experts Trésorerie Cécile Dobras et Vincent Kerbiriou ainsi que le reste de l’équipe sont à votre disposition pour répondre à vos questions et vous permettre de vous concentrer sur l’essentiel : la prise de décision.